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景林资产二季度历史教训股持仓:贝壳成第一大重仓,增持阿里减持京东

您的(de)浏览器不支持 audio 元素。 字号 超大 大 标准 小 国内千亿私募巨头在美股市场的(de)最新持仓曝光了!
最新消息,知名私募景林资产向SEC提交了截止2022年6月30日的(de)13F持仓报告,到今年二季度末,持有31只证券,合计持股市值为22.45亿美元(约合人(ren)民币151亿元),较上一季度有所减持。其中,贝壳晋升为景林的(de)美股第一大重仓,京东、网易则位列第二、第三大重仓股,前五大重仓还包括投资中国互联网股票的(de)ETF、中通快递等。
景林在今年二季度还大举加仓了满帮集团、阿里巴巴、SEA、拼多多等几家公(gong)司(si),但是(shi)减持了京东、网易、谷歌母公(gong)司(si)Alphabet等。
当前及未来,公(gong)司(si)表示非常看好(hao)中国企(qi)业(ye)的(de)全球竞争优势(youshi),主要看好(hao)几个投资方向,包括互动娱乐、新零售和新服务(fuwu)平台、新能源结构下的(de)应用、深度数字化软硬件、人(ren)工智能的(de)发展和应用、社交属性的(de)消费品。美股持仓市值达22.45亿美元
贝壳成为景林第一大重仓股
根据美国证券交易委员会(SEC)披露的(de)最新13F文件,截止今年6月30日,景林资产(香港)公(gong)司(si)在美股持有31只证券,合计持仓市值达到22.45亿美元(约合人(ren)民币151亿元),较上一季度末的(de)23.30亿美元略有减持。(PS:13F披露的(de)是(shi)景林海外主体的(de)美股持仓,不包含境内主体及产品(chanpin)的(de)美股头寸。)
具体来看,景林在美股的(de)前十大重仓标的(de)合计持有市值达到17.55亿美元,占其整个美股的(de)总持仓的(de)78%左右,比例相对(dui)较高。
贝壳在今年二季度末成为景林美股的(de)第一大持仓,持有2034.32万股,较上一季度略微减持,其期末持股市值达到3.65亿美元,占投资组合比例达到16.27%。
贝壳是(shi)国内知名的(de)线上线下一体化的(de)房产交易和服务(fuwu)平台,该公(gong)司(si)今年年初以来出现一波下跌,一度跌至7.31美元/股的(de)低位,但是(shi)在5月末到6月末的(de)一个月时间(shijian)里反弹明显,一度涨至19美元/股的(de)位置,最新报收16.42美元/股,总市值为208亿美元。
景林二季度积极调仓换股
大举加仓阿里巴巴、拼多多等
京东、网易这两家公(gong)司(si)分别位列景林在美股的(de)第二大、第三大重仓股,分别持有321.25万股、219.92万股,较上一季度均有较大减持,期末持股市值分别为2.06亿美元、2.05亿美元,分别占投资组合比例的(de)9.19%、9.15%。
值得一提的(de)是(shi),景林还持有KraneShares CSI China Internet ETF,这是(shi)一只跟踪中国互联网公(gong)司(si)的(de)指数基金,重仓了一系列科技(keji)股。该基金今年也在底部震荡,但5月底到6月也有一波不错的(de)涨幅,可见景林应该是(shi)比较看好(hao)这些互联网科技(keji)股跌出来的(de)价值,积极布局。
在前十大重仓股里面,景林积极加仓了阿里巴巴、SEA、拼多多、满帮集团这几只股票。
景林在今年二季度大举加仓满帮集团574.50万股,持股数量增至1282.80万股,持股市值达到1.16亿美元。满帮集团是(shi)知名数字货运平台,尽管今年整体股价还是(shi)跌超10%,但是(shi)二季度最后一个月反弹明显。景林还加仓了阿里巴巴93.60万股,持股数量增至124.25万股,二季度末的(de)持股市值为1.41亿美元。
同时增持了有着“东南亚小腾讯之称”的(de)SEA将近40万股,持股数量增至209.23万股,期末持股市值为1.40亿美元。景林是(shi)在2019年三季度首次买入该股的(de),尽管经历了巨幅波动,依旧坚定持有,可见其看好(hao)。
此外还加仓了拼多多24万股,持股数量增至200.72万股,二季度末持股市值达到1.24亿美元。
另外,景林在美股还有一些布局也值得关注,今年二季度增持了SPDR标普生物科技(keji)ETF、哔哩哔哩等公(gong)司(si),但是(shi)减持了谷歌母公(gong)司(si)Alphabet、脸书、英伟达等,清仓了新氧、欢聚等股票。
看好(hao)中国企(qi)业(ye)全球竞争优势(youshi)
关注互联网公(gong)司(si)、新能源产业(ye)机会
基金君也从渠道获悉了景林的(de)最新观点,他(ta)们(men)非常看好(hao)中国企(qi)业(ye)的(de)全球竞争优势(youshi),智力集群、产业(ye)配套集群、基础设(she)施完善和能源资源保障必将使中国制造业(ye)进一步升级迭代,一些有核心竞争力的(de)中国企(qi)业(ye)必将在全球市场攻城略地。
景林资产未来主要看好(hao)几个投资方向,包括互动娱乐、新零售和新服务(fuwu)平台、新能源结构下的(de)应用、深度数字化软硬件、人(ren)工智能的(de)发展和应用、社交属性的(de)消费品。
比如互动娱乐方向,公(gong)司(si)表示,市场对(dui)加强未成年人(ren)保护之后的(de)游戏市场过于悲观,事实上游戏已经成为大部分年轻人(ren)生活的(de)一部分,也是(shi)他(ta)们(men)与其他(ta)人(ren)交流的(de)方式之一。中国的(de)顶级游戏公(gong)司(si)具备在全球获取更多市场份额的(de)机会,无论是(shi)现在的(de)网游,还是(shi)以后元宇宙的(de)虚拟现实结合,这些进步背后需要游戏大厂的(de)长期技术投入和多人(ren)多团队(tuandui)(dui)协作,游戏版号的(de)重新发放标志着政策底部已经出现。
景林也看好(hao)互联网平台公(gong)司(si)的(de)复苏机会,其表示,自5月份以来政府对(dui)平台公(gong)司(si)的(de)态度发生转变。今年上半年由于疫情的(de)扰动,出现了物流和服务(fuwu)阶段性中断的(de)情况,但也同时让我(wo)们(men)更加确定地观察到零售、生活服务(fuwu)的(de)线上化趋势继续加强,平台公(gong)司(si)成为了商业(ye)服务(fuwu)和流通领域的(de)基础设(she)施。目前互联网平台公(gong)司(si)处于业(ye)绩底+政策底+估值底的(de)三底叠加状态,去年下半年开始的(de)低基数效应会让大部分公(gong)司(si)重回增长正轨。
公(gong)司(si)也关注新能源结构下的(de)应用,今年俄乌冲突和全球通胀再一次证明能源独立的(de)重要性。各国都在坚定的(de)走改变能源结构的(de)道路,让更多可持续能源成为化石能源的(de)补充和替代。而这方面,中国企(qi)业(ye)具有巨大的(de)先发和产业(ye)链优势(youshi):在太阳能、风能、动力电池、储能电池等领域都出现一批世界级的(de)公(gong)司(si)。这些新能源的(de)供应、存储结合在电动汽车上的(de)应用,是(shi)一条完整的(de)产业(ye)链。中国企(qi)业(ye)在这个产业(ye)中有向全球输出的(de)竞争力。
(原题为:股民炸锅!刚刚,千亿顶流私募持仓大曝光,第一重仓股竟然是(shi)它(ta)!名单来了)(本文来自澎湃新闻(xinwen),更多原创资讯(zixun)请下载“澎湃新闻(xinwen)”APP) 责任编辑:是(shi)冬冬 图片编辑:胡梦埼 澎湃新闻(xinwen)报料:021-962866   澎湃新闻(xinwen),未经授权不得转载 我(wo)要举报 关键词 >> 景林资产,贝壳
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